【美股分析網站推薦】10 個超實用網站分享

by 王小涵
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Last Updated on 2022 年 8 月 19 日 by 王小涵

當初想開始投資美股的原因,就是發現美股是我們最熟悉的陌生人。

舉凡手機不離身的 Iphone (#AAPL 蘋果)、每天上班用的 Microsoft word/excel (#MSFT 微軟)、搜尋資料一定要查的 Google (#GOOG)和醫師建議糖尿病人使用的胰島素 (#NVO 諾和諾德)、晚上回家洗澡用的沐浴用品 (#UL 聯合利華),太多太多充斥我生活的用品都是可以投資的美股大公司,讓我能很放心的當他們的股東。(是的!我就是以股東的心態去投資美股喔!)

但初期真的要買下股票時,我還是會懷疑的問自己:「你真的知道蘋果公司在做什麼嗎?Apple 除了賣手機還有靠什麼賺錢?公司的財務表現到底如何?

經過兩年的學習與修正,除了看公司本身的財報,我還會搭配好用的分析網站,現在的我可以更有效率的分析一家公司的財務體質!

我在使用的美股分析網站大概分為五個類型:股價繪圖、快速看財報、圖像化分析、股息紀錄、投資報酬率回測

下面介紹的是 10 個美股分析網站推薦,真的都是我分析個股時會用到的網站。

如果你剛好也想投資美股,一定要好好研究公司基本面,就像要找另一半一樣調查祖宗18代,這樣才會更放心的讓我們的錢錢幫我們工作喔!

美股分析網站推薦-股價繪圖網站

Tradingview

有人說過,股票公司價值和股價就像是主人與狗的關係,公司價值是牽繩的主人,股價就是東跑西跑的狗狗,雖然狗狗(股價)會亂跑,但總體來說是會跟著主人(公司價值)的方向,所以我會觀察五年甚至是十年的股價走向,起碼要是一路往上的買起來才安心,表示公司價值不斷在提升。

Tradingview 除了可以查股價走勢,還有許多小工具可以畫線或寫筆記,如果登入自己帳戶還會幫你存下紀錄,如果有在看支撐線或壓力線的朋友也很方便喔!

NVO 諾和諾德5年股價圖

我最愛的藥廠公司股價圖,股價一路往上買起來就很有信心!

但股價趨勢只是其中一項參考,可不要走火入魔了,公司基本面還是比較重要的!

其實 Tradingview 還有許多功能,有時間再來一一介紹。

快速看財報網站

Morningstar

晨星真的是很好用查詢財報的網站!但最近改版了把 key ratio 拿掉,變成關鍵財報數據都四散網頁各處,需要一直切換畫面很花時間,真的是很桑心啊……

目前我比較常用的功能是用來評估相對估價,在左上角輸入美股代碼後,點選 Valuation 分頁,就可以看到相對估價資訊,我主要是看本益比 (Price/Earnings, PE) 和本淨比 (Price/Book, PB),如果目前數值< 5 年平均,表示現在的股價偏划算,如果真的很愛這家公司的話可以考慮加碼股票喔!

另外可以看到 Index 那欄是什麼意思呢?就是本公司所屬國家的大盤,如果查蘋果公司 (#AAPL) 就是指美國大盤,如果查台積電 (#TSM) 就是台灣大盤嚕!

Morningstar 網頁查詢相對估價

※ PE 本益比 (Price/Earnings) 算法為現在股價 (Price) ÷ 每年每股盈餘 (EPS),表示買進股票後,多久可以回本,數字越小越好!舉例來說,A公司股價100元,而每年 EPS 是5元,本益比 = 股價100元 ÷ 每年賺5元 = 20倍,換句話說需要20年才能回本。※ PB 股價淨值比 (Price/Book) 算法為現在股價 (Price) ÷ 每股淨值 (BVPS),如果公司的淨值波動不大,股價越低,計算起來 PB 就會越低,表示買起來越划算喔!

其實 morningstar 也可以查詢台股公司,還有很多功能都可以好好尋寶一下!

延伸閱讀:常常投資失利?10招學好股災輕鬆過(含個人經驗分享)

ROIC

這個網頁是 morningstar 改版後,我開始使用的財報網站,也是免費的資源,roic 網站的好處是,他的財報有搜集 30 年的資料,左側列表也有小小的長條圖📊,讓你可以快速觀察趨勢。

我主要是看 Summary 分頁的數據,這裡整理的關鍵查報數據,包括營收 (Revenue)、EPS、股息、公司發行股數成長 (Shares)、每股淨資產 (Book value per share)、負債情形等等,左側一樣有長條圖可以看趨勢。

如果嫌不夠美想要自己畫,這個網頁很棒的是可以複製數據,貼到自己的 excel 畫出美美的趨勢圖,比如說公司 EPS 成長,是不是一年比一年賺更多錢,我自己的公司分析報告就是這麼做出來的!

延伸閱讀:股票下跌怎麼辦?7件事情讓你不再害怕股票下跌

Jitta

Jitta 是一個來自泰國的股票投資網站,主要服務資金超過100萬的大客戶,用電腦選股的方式,篩選公司財報裡面的重要關鍵數據,來幫助客戶投資。

Jitta 採取的選股策略可以說是價值投資的方式,最佛心的是 Jitta 團隊將他們的篩選器網站免費提供出來,簡單使用 FB 或 gmail 註冊個免費帳號就可以使用了!

Jitta 網頁的功能非常多,可以查詢許多國家的股票,比如台積電可以輸入 2330 台股股票代碼,或美股 TSM 代碼,都可以查。

Jitta 網站可以查詢多國股票

我主要會參考 jitta 分數和 jitta 線這兩項指標,jitta 分數可以說是公司的體質,5分以上算是好公司。

而 jitta 線表示網站計算的合理價,若能找到 jitta 分數高但股價低於 jitta 線的股票,就能更放心的投資。

我使用 Jitta 網站的功能

Jitta 的篩選器也很好用,可以用來找股票投資靈感,我會找時間再來介紹。

不過要注意 REITs 相關的美股是查不到的,比如我很喜歡的一家月配息美股公司 Realty Income Corp(#O)就查不到。

※REITs (Real Estate Investment Trust),中文叫做「不動產投資信託」,將辦公大樓、商場這些不動產的投資切割成股份,讓資金不多的人也能透過持有股份的方式投資不動產。REITs 的現金主要來自租金收入,因此收入相對穩定,美國甚至規定 REITs 當年度 90% 的收益都要配息給股東。

圖像化分析網站

Simplywall St

Simplywall 也是個註冊就可以使用的免費網站,不過免費能查詢的公司數量一個月限量 5 間。

我很喜歡這個網站的排版,一目了然,並且用很多圖示方便理解。

比如我查詢 lululemon (#LULU),這是一家很厲害的機能性運動服裝公司,包括瑜珈服,穿了像沒穿般的感受(題外話~高雄巨蛋有設店,可以去逛逛)。

從右邊雷達圖可以看出公司的財務體質很讚 (Health),過去 (Past) 和未來 (Future) 發展性看好,但沒有發股息 (Dividend),並且目前是偏貴的 (Value),是不是很快就能了解一間公司啦!

財報狗

財報狗是我偶然發現的網站,雖然是中文的,但也收錄不少美股公司。

一樣可以免費申請帳號,會把許多財報關鍵數據圖像化,並且有股票健檢標準,雖然有些資訊要付費才能使用,

財報狗網站有股票健檢功能,但要付費才能看到細節

但我要推薦的是訂閱財報狗的 email。

公司發財報時的法說會資料會定時寄給你,是翻譯好的財報關鍵數據和法說會講稿喔!

讓你可以快速掌握公司近期表現和未來預計發展方向。

我很喜歡財報狗的 email 法說會分享

延伸閱讀:【美股投資推薦】最值得投資的18間藥廠股介紹

股息紀錄網站

Seeking Alpha

Seeking Alpha 用來查股息各項功能超方便的!

首先上方輸入股票代碼,點選 Dividends 分頁,往下拉就可以看到股息總結訊息,包括股息發放頻率(美股大部分是季配息)、股息成長年分(3M 股息已經成長 63 年了!你敢信嗎!)、今年預估股息、目前股息殖利率等。

Seeking Alpha 網站可以看到各項股息訊息

我還會看 Dividends 中的 Dividend Yield 分頁,也就是股息殖利率(算法:今年股息 ÷ 股價)

如果公司股息很穩定,但股價會上上下下,因此當殖利率越高,就表示股票相對便宜。

一般來說美股建議殖利率 4% 以上買入比較划算,但有些公司就是一直很貴呀!

比如蘋果公司(#AAPL)也開始發股息了,五年內殖利率碰到 1.5% 的時候不多,表示當股價跌到殖利率>1.5%時就是一個好買點,這就是相對殖利率估價法!

Seeking Alpha 網站可以查詢歷年殖利率變化

Gurufocus

Gurufocus 是一個對深度研究者有用的網站,裡面有許多像儀表板的指標。

雖然免費功能就可以看到很多東西了,但他很煩的是巴爺爺會一直跳出來要你註冊和付費 ……

我主要會看 Dividend 分頁中的股息發放率,50% 上下表示不錯,如果發超過 100%,表示公司根本沒賺這麼多錢,卻打腫臉充胖子,就比較令人憂心。

另外還會看股息成長率,看是不是 5 年內股息的成長速度 > 10 年,表示這間公司股息越發越多的速度是更快的!

Gurufocus 網站可以看股息殖利率成長速度

投資報酬率回測網站

Dividendchannel

買股票的時候我會很好奇,當我持有他 10 年甚至 20 年的年化報酬率是多少?

Dividendchannel 網頁就可以幫忙計算,不過他只能算單次投入的成效。

Dividend Channel 網站可以計算單次投入一萬美金的年化報酬率

這個網站有兩個功能很棒:

  1. 可以幫你和大盤比較,計算年化報酬率;
  2. 可以分別計算有無股息再投入的成效(DRIP)。

以蘋果公司為例,十年前投入 1 萬美金,並且有進行股息再投入計畫,年化報酬率高達 30.49%,比大盤的 12.02% 多出 2 倍多!

十年前投資 AAPL 的年化報酬率高達 30%,比投資大盤還高!

※ DRIP 計畫就是幫你「把發放的現金股利自動買進股票」,可以買進小數點後三位單位的股票,並且不收手續費,我使用的美股卷商就可以免費設定這個功能。

最最重要的資料來源:公司官網投資者專區 (investor)

其實所有財報網站都是抓官方網站資料,如果感覺財報網站怪怪的,到公司官網找答案準沒錯!

但要怎麼找到財報相關資料呢?很簡單!

記得「investor」這個單字,也就是投資者的意思,我們可以很簡單的在 Google 搜尋:「公司股票代碼+空格+investor」,又或是到公司官網,「Ctrl + F」後輸入「investor」,就可以看到相關資料了!

在 Google 搜尋「公司股票代碼+空格+investor」
到公司官網找「Investor」關鍵字

後話

要完整的分析一家美股公司的確要花很多時間,小涵我整理自己常用的免費美股分析網站,希望能幫助大家了解自己投資的公司。

很多好公司在最近熊市時股價也跟著下跌,有種跳樓大拍賣的感覺~

但你敢不敢在下跌時買入,以及會不會受不了因此賣出手中持股,都取決於你對投資公司的了解程度。

大家都說投資想賺錢時,應該做到「別人恐懼我貪婪」。

但如何不恐懼於股市大跌,卻勇於加碼呢?就是你要夠有信心公司的價值是沒有減少的

如何有信心?我的方法就是以股東的心態,深入分析公司是怎麼賺錢的,就能更安心的持有甚至是更有信心加碼喔!

大家都是怎麼分析自己買入的股票呢?

延伸閱讀:【心得記錄】藥師學投資-為什麼我開始學習美股投資?

★ 文末彩蛋 ★

小涵我真的有很認真的分析自己買入的股票喔!

我的 NVO 股票分析報告

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